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Rapport annuel 2006-2007 – État des Flux de Trésorerie

Exercice terminé le 31 mars

2009 ($) 2008 ($)
ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Coût d’exploitation net 4 775 125 6 040 871
Éléments hors trésorerie inclus dans le coût d’exploitation :
Moins : Amortissement des immobilisations corporelles (107 580) (87 782)
Services reçus gratuitement (413 484) (412 950)
Variations de l’état de la situation financière :
Augmentation des créances 89 073 16 710
Augmentation du stock de publications aux fi ns de revente 4 282 6 401
Augmentation (diminution) des charges payées d’avance 35 977 (24 939)
Augmentation des créditeurs et charges à payer (53 153) (229 798)
Augmentation des avantages sociaux futurs (5 956) (31 571)
Besoins de trésorerie pour les activités d’exploitation 4 324 283 5 276 942
 
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS
Acquisitions d’immobilisations corporelles 104 301 40 624
Besoins de trésorerie pour les activités d’investissement en immobilisations 104 301
40 624
     
ENCAISSE NETTE FOURNIE PAR LE GOUVERNEMENT DU CANADA 4 428 584 5 317 566

Les notes afférentes aux états financiers en font partie intégrante.