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Rapport annuel 2011 – 2012 : État des flux de trésorerie

Pour l’exercice terminé le 31 mars

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
2012 ($) 2011 ($)
  Redressé (note 13)
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Coût de fonctionnement net avant le financement du gouvernement et les transferts 6 928 635 5 586 844
Éléments n’affectant pas l’encaisse :
Amortissement des immobilisations corporelles (80 393) (83 783)
Services fournis gratuitement (note 11) (380 746) (380 746)
 
Variations de l’état de la situation financière
Diminution des débiteurs et avances (10 025) (4 386)
Augmentation (diminution) des charges payées d’avance 2 338 (2 945)
Augmentation des créditeurs et charges à payer (1 236 255) (111 598)
Augmentation des indemnités de vacances et congés compensatoires (44 262) (10 250)
Diminution (augmentation) des avantages sociaux futurs 245 828 (28 484)
Encaisse utilisée pour les activités de fonctionnement 5 425 120 4 964 652
 
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS
Acquisition d’immobilisations corporelles 6 525 24 995
Encaisse utilisée pour les activités d’investissement en immobilisations 6 525 24 995
     
ENCAISSE NETTE FOURNIE PAR LE GOUVERNEMENT DU CANADA 5 431 645 4 989 647

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers